Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,1049	85 354,00	0,00	85 354,00	0,00	-85 354,00	-473 931,00	-437 435,00	-3 013 106,00	-3 214 519,00	10 203 739,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4955	12 327,00	0,00	0,00	0,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5524	21 848,00	0,00	0,00	0,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276,50	34 021,24	-20 598,20	-20 512,75	-27 904,16
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,0868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	498,62	498,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0493	62 820,66	37 738,57	62 820,66	37 738,57	-25 082,09	-142 355,36	-752 135,03	-995 535,75	-1 193 655,74	-2 375 666,41
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,30	883 286,60	1 308 141,56	1 257 137,77	1 380 032,60
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		499 999,96	0,00	0,00	0,00	-499 999,96	-2 499 999,81	-1 187 643,62	6 062 356,38	6 212 356,38	6 062 356,38
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )