Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0964 112 672,00 0,00 112 672,00 0,00 -112 672,00 -334 476,00 -1 973 895,00 -4 566 439,00 -4 590 220,00 5 558 886,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,08 28 941,30 -18 283,92 -17 786,17 -18 022,71
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0518 544 654,31 77 416,55 544 654,31 77 416,55 -467 237,76 -711 965,96 -1 276 256,62 -2 223 726,27 -2 216 659,84 -2 918 340,95
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 858,28 834 852,77 1 217 645,08 1 217 645,08 1 373 974,70
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 400 055,94 0,00 0,00 400 055,94 2 500 055,94 -699 943,87 8 012 412,32 8 012 412,32 7 862 412,32
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF