Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 758,00 -2 063 141,00 -2 500 576,00 -5 277 660,00 -1 219 409,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0432 2 330,95 0,00 2 330,95 0,00 -2 330,95 -2 614,70 2 439,09 36 460,33 -18 073,66 -14 822,66
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 498,90 997,52 997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0548 1 297 359,72 110 821,19 1 297 359,72 110 821,19 -1 186 538,53 -1 473 779,50 -3 519 204,33 -4 271 339,36 -4 712 860,07 -4 765 757,28
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0817 0,00 74 402,70 0,00 74 402,70 74 402,70 17 715,24 -58 851,16 824 435,44 1 198 286,61 1 322 041,39
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 055,92 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF